تحلیل عملکرد ۹ ماهه و پیش بینی سود بزرگترین شرکت بورس/ بازگشایی نماد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی نماد فولاد مبارکه بعد از افزایش سرمایه 75 درصدی از 7.5 به 13 هزار میلیارد تومان بار دیگر به بزرگترین شرکت بورس ایران تبدیل و برای امروز آماده بازگشت به تابلو شده که زهرا رجبی از واحد سرمایه گذاری و آموزش کارگزاری بانک توسعه صادرات تحلیلی از عملکرد 9 ماهه و پیش بینی سود سال جاری این شرکت بر اساس سرمایه قبلی ارائه کرد. 

شرکت فولاد مبارکه در سال ٦٩ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده و به عنوان دستگاه بهره بردار طرح مجتمع فولاد مبارکه در اول فروردین سال ٧٢ وارد مرحله بهره برداری شده و فعالیت را آغاز کرده است ."فولاد" به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد و دارای سهم ۵۰ درصدی از تولید این محصول، از بزرگترین واحدهای صنعتی داخلی است و تولیدات آن عمدتا ورق گرم و ورق سرد هستند.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت 7.5 هزار میلیارد تومان و ترکیب سهامدارن به شرح ذیل است:

وضعیت مقداری فروش

شرکت در سال 95 در مجموع 6198 هزار تن از محصولات را به فروش رسانده که 75 درصد در بازار داخلی و 25 درصد دیگر آن به کشورهای دیگر صادر شده است .مقدار فروش در سال 96 با افزایش 13 درصدی نسبت به سال 95 به 6985 هزار تن رسیده که 82 درصد در بازار داخلی و 18 درصد دیگر آن به کشورهای دیگر صادر شده است  .

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش 1806 هزار تن بوده که 82 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .(به دلیل به تفکیک نبودن فروش داخلی از فروش صادراتی به نسبت سال 96 مبلغ کل را تفکیک کرده ایم)

درشش ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش 3580 هزار تن بوده که 81 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده و درنتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 1774 هزار تن بوده که 81 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .

در نه ماهه سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 5152 هزار تن بوده که 86 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده و درنتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 1572  تن بوده است .

وضعیت مبلغ فروش

در سال مالی 95 مبلغ فروش 10.1 هزار میلیارد تومان است که 81 درصد داخلی و 19 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است. در سال مالی 96 مبلغ فروش با افزایش 56 درصدی به 15.8 میلیارد تومان رسید که 83 درصد داخلی و 17 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری از 4.7 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 83 درصد مربوط به فروش داخلی و 17 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

در شش ماهه اول سال مالی جاری از 9.8 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 83 درصد مربوط به فروش داخلی و 17 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است. در نتیجه در سه ماهه دوم از 5.1 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 83 درصد مربوط به فروش داخلی و 17 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است.

در نه ماهه سال مالی جاری از 16.1 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 87 درصد مربوط به فروش داخلی و 13 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده در نتیجه در سه ماهه سوم 6.3 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده که حدود 94 درصد مربوط به فروش داخلی و 6 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

وضعیت تولید و فروش ماهانه

از لحاظ مقداری، شرکت در دی ماه 390 هزار تن خود را فروخته که نسبت به ماه گذشته کاهش 22 درصدی را داشته است .از ابتدای سال مالی تاکنون مجموع مقدار فروش شرکت 5543 هزار تن بوده و در مدت مشابه سال گذشته شرکت 5672 هزار تن فروخته است.

شرکت در دی ماه موفق به تحقق 2 هزار میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون 18.1 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش 12.4 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 45 درصدی را شاهد هستیم .

 نرخ فروش محصولات گرم در دی ماه رشد 10 درصدی داشته و نرخ فروش محصولات سرد نسبت به آذر ماه رشد 20 درصدی را داشته است .

بهای تمام شده

مواد مستقیم و سربار تولید بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

صورت سود و زیان

شرکت در سال مالی 95 مبلغ 277 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده و در سال مالی 96 سود را با افزایش قابل توجه 190 درصدی به 804 ریال رسانده و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 219 ریال سود به ازای هر سهم و در شش ماهه ابتدایی سال مبلغ 594 ریال سود به ازای هر سهم و در نه ماهه سال مالی 97 مبلغ 932 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش طبق مفروضات شرکت

2. برآورد نرخ خرید گندله بر اساس 21.5 درصد و برای آهن اسفنجی 51 درصد نرخ شمش "فخوز"

3. نرخ محصول گرم 4.6 میلیون تومان و نرخ محصول سرد 5.9 میلیون تومان

4. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق سال 96

5. رشد 30 درصدی سربار نسبت به سال گذشته

6. رشد 20 درصدی هزینه های عمومی، اداری

7. نرخ ارز 8500 تومان برای باقی مانده سال

8. نرخ شمش 360 دلار

با توجه به اینکه فروش شرکت و بهای تمام شده آن تحت تأثیر نرخ شمش و نرخ ارز است، تغییرات نرخ ارز تأثیر بسزایی بر سود هر سهم گذاشته است. سود شرکت باتوجه به پیش بینی حاصله نسبت به سال 96 حدود 67 درصد رشد داشته است.

انتهای پیام