محاسبه آخرین NAV هر سهم ۳۱ شرکت سرمایه گذاری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کارگزاری بانک توسعه صادرات اقدام به محاسبه NAV هر سهم (خالص ارزش دارایی ها) 31 شرکت سرمایه گذاری حاضر صنایع خودرو، پتروشیمی ، معادن، سیمان و دارو کرد که به شرح زیر است:

NAV خگستر، ورنا، وساپا، خبهمن، ختوقا

1. در محاسبات تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت خگستر از NAV  شرکت سمند و برای باقی شرکتها از EPS برآوردی شرکتها استفاده شده است.

3. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت خبهمن از NAV  شرکت های اعتمادجم، سرمایه گذاری پویا مهستان و شرکت کیا مهستان و برای باقی شرکتها از EPS برآوردی شرکتها استفاده شده است.

4. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت ختوقا ، وساپا و ورنا از EPS اعلامی شرکتها استفاده شده است.

5. خبهمن در مجمع عمومی عادی خود در تاریخ 19 تیرماه 20 تومان سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام مربوط به صورتهای مالی منتهی به خردادماه کسر شده است.

NAV پارسان، وغدیر، پترول، وپترو، وصندوق، فارس

1.. در محاسبات از آخرین صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است.

2. به غیر از وپترو که آخرین صورت وضعیت ارائه شده شرکت مربوط به مرداد ماه 95 بود در محاسبات باقی شرکتها از صورت وضعیت پرتفوی تیرماه استفاده شده است.

3.وپترو در مجمع عمومی عادی خود در پایان مرداد ماه 7 تومان سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام مربوط به صورتهای مالی منتهی به اردیبهشت ماه کسر شده است.

4. وصندوق در مجمع عمومی عادی خود در 28 تیر ماه 24 ریال سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام مربوط به صورتهای مالی منتهی به خرداد ماه کسر شده است.

5. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی تاپیکو با توجه به اینکه عمده سهم پرتفوی غیر بورسی را ستاره خلیج فارس تشکیل می دهد و تاپیکو مالک 49 درصد از سهام این شرکت است باتوجه به ظرفیت شرکت و سود دهی در سالهای آینده و تنزیل جریانهای نقد حاصل از بهره برداری آن، ارزش روز آن 12 هزار میلیارد برآورد می گردد که سهم تاپیکو از این قسمت 6500 میلیارد تومان است.

در صورتی که برای ستاره خلیج فارس ارزش افزوده ای در نظر نگیریم NAV تاپیکو 190 تومان به دست می آید و در حال حاضر سهام در محدوده 90 درصد NAV خود معامله می گردد.

NAV ومعادن، کروی، وامید، وسپه

1.. در محاسبات تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات به غیر از شرکت کک طبس که ارزش آن  با استفاده از eps اعلام شده برآورد شده است برای باقی شرکتها بهای تمام شده مبنای ارزشگذاری قرار گرفته است.

3. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی شرکت توسعه معادن روی از eps  برآوردی شرکت های سرمایه گذاری اندیشه محوران، بازرگانی توسعه روی زنگان و مهندسی و تحقیقاتی فلزات برای ارزشگذاری استفاده شده است در حالیکه برای باقی شرکتها بهای تمام شده مبنای ارزشگذاری قرار گرفته است.

4. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری امید، ازNAV شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید برای برآورد ارزش شرکت استفاده شده است.  ارزش گذاری سرمایه گذاری ساختمان بر اساس بهای تمام شده بوده و از  EPS اعلامی دیگر شرکتها برای برآورد ارزش استفاده شده است.

5. شرکت سرمایه گذاری در گزارش هیئت مدیره سال 94 خود اعلام کرده که شش دانگ زمین از اراضی قریه کلارک واقع در لواسان با کاربری باغ مسکونی به مساحت 46.590 مترمربع در مالکیت شرکت است . با توجه به بهای تمام شده 21 میلیارد تومانی این زمینها برای شرکت، بهای تمام شده هر متر مربع آن در حدود 500 هزارتومان به دست می آید با توجه به چندین برابر بودن حال حاضر قیمتها در آن منطقه درصورت فروش آنها ارزش افزوده زیادی نصیب شرکت میگردد. ارزش خالص دارایی های محاسبه شده در بالا بدون در نظر گرفتن این زمینهاست و در صورتیکه زمینها را در نظر بگیریم با افزایش هر 500 هزار تومان در قیمت هر مترمربع 4 تومان به ارزش خالص دارایی های شرکت اضافه میگردد.

6. نماد ومعادن افزایش سرمایه به مبلغ 3.055.230 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی داشته که در آخرین صورتهای مالی شرکت اعمال نشده و این مقدار به حقوق صاحبان سهام اضافه می گردد. همچنین شرکت در مجمع 31 تیرماه مبلغ 50 ریال به ازای هر سهم تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی خرداد ماه کسر میگردد.

7. وامید نیز در مجمع 31 اردیبهشت ماه مبلغ 266 ریال به ازای هر سهم تقسیم کرده که این مبلغ از صورتهای مالی منتهی به 31 فروردین کسر میگردد.

NAV والبر، دسبحا، تیپیکو، وپخش، اعتلا، برکت

1. در کلیه محاسبات از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارئه شده شرکتها استفاده شده است.

2. شرکت گروه دارویی البرز افزایش سرمایه برابر 50 میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده داشته که این مقدار در آخرین صورتهای مالی منظور نشده بنابراین در محاسبات صورت گرفته این مبلغ به حقوق صاحبان سهام اضافه می گردد و با تعداد سهام جدید در نظر گرفته می شود. در محاسبات پرتفوی غیر بورسی شرکت ارزش روز برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

3. در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین و همچنین شرکت دارو پخش از eps اعلامی شرکتها برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

4.در برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز از بهای تمام شده برای ارزشگذاری آنها استفاده شده است.

5. ارزش خالص دارایی های برآورد شده برای شرکت گروه دارویی برکت بدون احتساب ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی می باشد در صورتی که برآورد کارشناسی شرکت در اطلاعیه عرضه مبنای محاسبات قرار گیرد ارزش خالص داراییها به   200 تومان افزایش می یابد.

6. وپخش در مجمع عمومی عادی خود در 31 تیر ماه 145 تومان سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام مربوط به صورتهای مالی منتهی به خردادماه کسر شده است.

7. برکت در مجمع عمومی عادی خود در 11 تیر ماه 21 تومان سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام مربوط به صورتهای مالی منتهی به خردادماه کسر شده است.

NAV سیدکو و سفارس

1. در محاسبات ارزش خالص دارایی تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی دو شرکت از EPS اعلامی آنها استفاده شده است.

NAV وبانک، وخارزم، واتی، گوهران، وتوصا، وصنعت، وسبحان، وتوسم

1. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری از آخرین گزارش فعالیت ماهانه ارائه شده شرکتها مربوط به دی ماه و آخرین صورت های مالی ارائه شده استفاده شده است.

2. در نماد وبانک، برای برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی ارزش خالص دارایی شرکت شفادارو محاسبه شده و برای دیگر شرکتها ارزش آنها با استفاده از eps  اعلامی برآورد شده است. همچنین شرکت در مجمع 22 تیرماه 53 تومان سود تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به خرداد96 کسر میگردد.

3. در نماد وخارزم، برای برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی ارزش خالص دارایی شرکت توسعه مدیریت خوارزمی و شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان محاسبه شده و برای دیگر شرکتها ارزش آنها برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

4. در نمادهای گوهران، وتوصا،وسبحان و وصندوق ارزش پرتفوی غیر بورسی برابر بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

5. در نماد واتی از   epsاعلامی شرکتها برای برآورد ارزش روز پرتفوی غیر بورسی استفاده شده است.

6. لازم به ذکر است که شرکت سرمایه گذاری سبحان در اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تقسیم سود 18 تومانی نموده و از آنجایی که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به فروردین ماه منظور نشده این مقدار را از حقوق صاحبان سهام در محاسبات کسر می کنیم.

انتهای پیام