"ومپنا" 722 ریال سود داد / برنامه افزایش سرمایه100 درصدی و عرضه اولیه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع عادی بطور فوق‌العاده گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا(هلدینگ نیروگاهی مپنا)، شنبه پنجم مرداد با حضور ۹۲.۱ درصد سهامداران در کتابخانه ملی برگزار شد.

در این جلسه، صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ تصویب و تقسیم سود ۷۲۲ ریالی هر سهم مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مجمع به هیات‌مدیره تکلیف کرد ظرف چهار ماه آینده نسبت به افزایش سرمایه حداقل ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته اقدام کند.

ریاست مجمع بر عهده علی‌محمد بد از شرکت توسعه نیروگاه‌های حرارتی مپنا بود. امیر هامونی به نمایندگی از گروه مپنا و رضا عبدل نماینده سرمایه‌گذاری ثروت‌آفرین صبا به‌عنوان ناظران و محسن امیری مدیرعامل شرکت به‌عنوان دبیر جلسه حضور داشتند. محمدعلی ناظری به‌ عنوان بازرس قانونی و رضا اشرف‌زاده نماینده سازمان بورس نیز در جلسه حضور یافتند.

طبق صورت‌های مالی ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۳، جمع کل سود "ومپنا" برای سال مالی منتهی به اسفند رقمی حدود ۴.۱ هزار میلیارد تومان (۲۶۰۳ ریال برای هر سهم) بود که مجمع پس از رأی‌گیری با پرداخت ۳۵ درصد از سود خالص به ارزش ۷۲۲ ریال به سهامداران موافقت کرد و مورد تصویب قرار گرفت.

اعضای مجمع انجام افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ درصد تا ۴ ماه آینده از محل سود انباشته را در اختیار هیات‌مدیره قرار دادند. سرمایه فعلی این شرکت ۲ هزار میلیارد تومان و سود انباشته بیش از 5.3 هزار میلیارد تومان است. آخرین افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ انجام شده است.

مجمع، گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا را مکلف کرد زمینه عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه را از طریق بازار سرمایه مهیا کند و ساختار افشای اطلاعات را از طریق این بازار ارتقا دهد.

عملکرد "ومپنا" و چشم انداز آینده از زبان مدیر عامل

محسن امیری مدیر عامل گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا در جریان برگزاری این مجمع با ارایه گزارشی از عملکرد سال گذشته درباره چشم انداز آینده، گفت: چشم‌انداز شرکت ارتقای سرمایه‌گذاری در حوزه برق و آب با بهره‌گیری از فناوری‌های سازگار با محیط زیست است تا بتوان جایگاه نخست سرمایه‌گذاری در این حوزه را بدست آورد.

شرکت های تولید برق سنندج مپنا، تولید برق گناوه مپنا، تولید برق توس مپنا، تولید برق عسلویه مپنا، تولید آب و برق قشم مپنا، صندوق پروژه آرمان پرند مپنا، تولید برق غرب کارون و شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا از جمله شرکت ها و پروژه های تابعه گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا هستند.

سرمایه "ومپنا" 2 هزار میلیارد تومان است. درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 369 درصد رشد داشت. جمع دارایی‌ها نیز از ۲.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به 8.2 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید. بازده دارایی نیز از ۹.۳ درصد در سال 1400 به ۵۰.۳ درصد افزایش یافته که نشان دهنده عملکرد مطلوب شرکت است.

فعالیت اصلی شرکت در 3 بخش شامل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر، و نیروگاه‌های مقیاس کوچک متمرکز شده است. در حوزه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ۶۲۲۹ مگاوات ظرفیت در حال بهره‌برداری وجود دارد و ۳۲۰ مگاوات نیز در حال تکمیل است که مربوط به واحدهای بخار نیروگاه‌های عسلویه و توس مپنا است.

این دو واحد بخار قبل از اوج بار تابستان آینده به شبکه سراسری برق متصل خواهند شد. با احداث و راه‌اندازی این دو واحد، حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی روزانه در مصرف سوخت خواهیم داشت که یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در زمینه صرفه‌جویی سوخت بشمار می‌رود.

در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ۱۵۷ مگاوات نیروگاه در حال بهره‌برداری است. از این مقدار ۱۵۵ مگاوات نیروگاه بادی است که بزرگ‌ترین نیروگاه بادی داخل محسوب می‌شود. همچنین موافقت اصولی برای احداث ۱۰۰ مگاوات دیگر نیز دریافت شده است.

در حوزه نیروگاه های خورشیدی، موافقت اصولی برای احداث ۴۲۰ مگاوات نیروگاه دریافت و تا کنون برای ۱۲۸ مگاوات تجهیزات و پنل خریداری شده است. طبق برنامه برق این نیروگاه تا پنج ماه آینده به شبکه سراسری متصل شود.

در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، ۱۲۵ مگاوات ظرفیت در حال بهره‌برداری و ۷۵ مگاوات دیگر نیز در دستور کار است که آن هم تا پنج ماه آینده به شبکه سراسری متصل خواهد شد.

در حوزه تأمین آب تا کنون ۱۸ هزار مترمکعب ظرفیت شیرین‌سازی وجود دارد که مربوط به نیروگاه آب و برق قشم است. این مجموعه حدود ۴۰ درصد آب روستاهای جزیره قشم که بزرگ‌ترین جزیره دنیا است،ا تأمین می کند.

ظرفیت اسمی نیروگاه های تحت مدیریت

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های مپنا ۶۵۱۱ مگاوات که معادل ۷.۸ درصد ظرفیت تولید برق است. با اضافه شدن ظرفیت‌های جدید این عدد به ۸.۵ درصد افزایش خواهد یافت. سال ۱۴۰۳، مپنا ۱۰ درصد برق را تأمین کرده که بیش از ظرفیت اسمی عملیاتی نیروگاه‌ها است.

دلایل رشد سود شرکت

اگرچه از سال ۹۹ تا ۱۴۰۴ نرخ خرید انرژی افزایش یافته اما رشد سودآوری شرکت عمدتاً ناشی از اقدامات عملیاتی و بهره‌برداری بهینه بود نه فقط افزایش نرخ انرژی. بطور مثال سال ۱۴۰۳، مجموع تولید برق نیروگاه‌های مپنا نسبت به سال قبل تر ۵ درصد رشد کرد و این رشد عمده‌ ترین عامل افزایش سودآوری مپنا بود.

ضریب بهره‌برداری نیروگاه‌های حرارتی بطور متوسط ۶۴ درصد است درحالی‌که این عدد در نیروگاه‌های مپنا حدود ۸۰ درصد است. ضریب بهره‌برداری نیروگاه‌های بادی مپنا نیز بسیار بالاتر از میانگین است.

بخشی از فعالیت های نیروگاه های تحت مدیریت

نیروگاه سنندج مپنا شامل دو بخش نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه مقیاس کوچک است. نیروگاه عسلویه نیز شامل ۶ واحد گازی و ۳ واحد سیکل ترکیبی است که واحد سوم بخار آن تا قبل از پیک بار ۱۴۰۵ به شبکه متصل می‌شود. معافیت مالیاتی این نیروگاه تا تیرماه ۱۴۰۷ ادامه دارد. این شرکت با نماد "بمپنا" در بازار دوم فرابورس عرضه شده است.

نیروگاه پرند مپنا، ویترین گروه مپنا در حوزه نیروگاه‌سازی و شامل ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخار است که تأمین مالی آن از طریق صندوق پروژه انجام شد. ظرفیت آن ۱۵۸۰ مگاوات است و با پیگیری‌های انجام‌شده از پساب شهر پرند برای تأمین آب آن استفاده می شود. درآمد این نیروگاه هزار میلیارد تومان و سود خالص آن ۳۸۰ میلیارد تومان بود.

نیروگاه توس مپنا با ظرفیت نصب‌شده ۱۲۹۲ مگاوات یکی از نیروگاه‌های ارزشمند است. واحد سوم بخار آن نیز تا پیش از اوج بار ۱۴۰۵ به شبکه متصل خواهد شد. مجوز استفاده از پساب شهرک صنعتی توس برای این نیروگاه دریافت شده و امید می رود ظرف ماه آینده عملیاتی شود. درآمد عملیاتی این شرکت هزار میلیارد تومان، سود خالص ۴۰۰ میلیارد تومان و حاشیه سود آن ۳۹ درصد است.

نیروگاه غرب کارون با ظرفیت ۵۲۰ مگاوات تنها نیروگاه دارای فناوری سه‌فشاره است که سال ۱۴۰۳ وارد شبکه برق شد. این نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله با وزارت نفت برای میادین نفت و گاز جنوب غرب است. قرارداد به صورت یورویی و نرخ ثابت (۲.۳ سنت) است و شرکت هیچ‌گونه پرداختی بابت سوخت ندارد. این نیروگاه معافیت مالیاتی ۱۰ ساله تا سال ۱۴۰۹ دارد. درآمد عملیاتی آن ۲.۶ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن ۲.۵ هزار میلیارد تومان با حاشیه سود ۹۲ درصد است.

نیروگاه گناوه مپنا نیز دارای معافیت مالیاتی است و در زمینه تأمین سوخت مشکلی ندارد. سود خالص این شرکت در سال مالی 1403 بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان بود.

فعالیت ها درحوزه انرژی های تجدید پذیر

شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا موفق به کسب رتبه نخست شاخص بازده فروش در میان ۵۰۰ شرکت برتر شده و از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخوردار است. درآمد عملیاتی آن ۲ هزار میلیارد تومان، سود خالص ۱.۴ هزار میلیارد تومان و حاشیه سود آن ۷۴ درصد است.

شرکت تولید آب و برق قشم مپنا نیز با آبفای استان هرمزگان قرارداد فروش تضمینی دارد. راندمان نیروگاه آن ۸۶ درصد است و ۴۰ درصد آب روستاهای جزیره قشم را تأمین می‌کند. درآمد این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان و سود خالص آن ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

در طرح توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ۴۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در دستور کار احداث است. بخشی از تجهیزات نیروگاه‌های بادی توسط مپنا تولید و تا پایان ۱۴۰۵ حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.

در خصوص سرفصل دریافتی‌های تجاری به مبلغ ۱.۳ هزار میلیارد تومان که مربوط به مطالبات از نیروگاه غرب کارون است، اقدامات لازم انجام شده و در حال پیگیری است.

در زمینه فروش برق و وصول مطالبات از کارفرمایان، گروه مپنا توانست سال ۱۴۰۳ و ابتدای سال جاری دریافت‌های قابل‌توجهی داشته باشد. مجموع دریافتی‌ها تا کنون بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیگیری‌ها برای دریافت کامل مطالبات با جدیت ادامه دارد.

عرضه شرکت های زیر مجموعه ومپنا

امیر هامونی عضو هیئت‌مدیره گروه مپنا نیز در مجمع بر ضرورت عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا تاکید کرد و گفت: یکی از رویکردهای مهم گروه مپنا در دوره پیش‌رو، هدایت شرکت‌های زیرمجموعه به سمت به بازار سرمایه است. بنابراین باید تکالیفی برای "ومپنا" تعیین شود تا فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه در بورس آغاز شود.

این موضوع می‌تواند شفافیت عملکرد مالی و ساختار حاکمیتی شرکت‌ها را تقویت و مسیر جذب سرمایه را هموار کند. در همین راستا، یکی از برنامه‌های مهم در دستور کار گروه مپنا، عرضه اولیه سهام شرکت تولید برق غرب کارون مپنا است. این شرکت به عنوان گل سرسبد هلدینگ نیروگاهی ایرانیان شناخته می‌شود و بررسی‌های لازم برای عرضه آن در حال انجام است.

از دیگر پروژه‌های مهم در حوزه عرضه اولیه، می‌توان به عرضه شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا اشاره کرد. هماهنگی‌ های لازم برای عرضه این شرکت با بورس انجام شده و استانداردهای لازم برای ورود به بورس را دارد.

عرضه اولیه شرکت تولید آب و برق قشم مپنا نیز از اقدامات مهم آینده است. با توجه به اینکه در ساختار این شرکت، آب نیز به عنوان یک محصول مهم حضور دارد، امکان کشف قیمت تمام‌شده آب از طریق عرضه در بازار نوآفرین فرابورس فراهم خواهد شد. این اقدام می‌تواند شفافیت قیمتی و تخصیص بهینه منابع را در این حوزه افزایش دهد.

شرکت‌های دیگری مانند شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق پرند مپنا نیز در دستور کار پذیرش و عرضه اولیه قرار دارند. بویژه در مورد صندوق سرمایه‌گذاری پرند که مالکیت آن در اختیار مپنا است، باید فرآیند انحلال صندوق و تبدیل واحدهای سرمایه‌گذاری به سهام انجام شود. این اقدامات نیز تا حد زیادی پیش رفته و تنها مرحله عرضه اولیه باقی مانده است.

میزان مطالبات شرکت مپنا در قراردادهای بیع متقابل

در مجموع دو نوع مطالبات عمده در مپنا وجود دارد. بخشی از این مطالبات مربوط به قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) و بخش دیگر مربوط به قراردادهای بیع متقابل است. دولت در شرایط کنونی با محدودیت منابع مالی مواجه است و امکان پرداخت نقدی بدهی‌ها وجود ندارد.

در همین راستا برای وصول مطالبات، مسیرهای جایگزین پیگیری شده است. یکی از مهم‌ترین روش‌ها، استفاده از ابزارهای رد دیون است که در قالب آن بخشی از مطالبات شرکت به‌صورت واگذاری سهام دولتی یا اوراق مالی اسلامی دریافت می‌شود. این موضوع از طریق مذاکره و پی‌گیری‌های فشرده با نهادهای دولتی دنبال شده و در برخی موارد نیز پیشرفت‌های مناسبی حاصل شده است.

بویژه در خصوص مطالبات ناشی از قراردادهای بیع متقابل، پی‌گیری‌های جدی و متمرکزی در حال انجام است و بخش‌هایی از این مطالبات از محل رد دیون در حال تسویه است. این روند همچنان ادامه دارد و با حمایت نهادهای تصمیم‌گیر، امید می رود بخش قابل توجهی از مطالبات وصول شود.

وضعیت دریافت مطالبات شرکت

احمدرضا فراست معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا نیز در مورد مطالبات ناشی از قراردادهای بیع‌متقابل، گفت: مجموع ارزش قراردادهای بیع‌متقابل مربوط به سه نیروگاه، حدود ۹۹۰ میلیون یورو است. مپنا ۴۹۰ میلیون یورو مطالبه دارد که دارای قابلیت اتکای بالا است.

در شرایط فعلی "ومپنا" از بابت 3 نیروگاه 490 میلیون یورو مطالبه با قابلیت اتکای بالا دارد اما از نظر استاندارد های حسابداری اجازه ندارد این ارقام را در حساب ها منظور کند.

بطور کل جمع کل قرارداد های بیع متقابل در قالب 3 طرح، رقمی در حدود 990 میلیون یورو و مانده مطالبات حدود 490 میلیون یورو است اما طبق استانداردهای حسابداری تا زمانی که این مطالبات به سطح اتکای کامل نرسد، اجازه ثبت آن در دفاتر رسمی وجود ندارد.

تا مهر ماه اگر شرایط بازار سرمایه اجازه دهد، فرآیند انحلال صندوق پروژه پرند و تبدیل دارایی یونیت‌داران به سهام و عرضه آن در بازار سرمایه انجام خواهد شد. تمام مراحل اجرایی ورود صندوق پروژه پرند به بازار سرمایه آماده شده و اگر شرایط بازار مساعد باشد، تسریع این فرآیند در دستور کار است.

واحد سوم نیروگاه‌های توس و عسلویه در حال تکمیل است و منابع مالی آن نیز تأمین شده است. پیش‌بینی می‌شود تا شهریورماه ۱۴۰۵ این واحدها به بهره‌برداری برسند. مخارج تکمیلی این واحدها به‌صورت شفاف در صورت‌های مالی درج شده و برآورد هزینه‌ها نیز در اسناد شرکت ثبت شده است.

انتهای پیام