درآمد 2.1 و 34.2 هزار میلیارد تومانی "شرانل" در اسفند و 12 ماهه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت نفت ایرانول سال مالی ۱۴۰۴ را با ثبت بیش از ۳۴.۲ هزار میلیارد تومان درآمد به پایان رساند رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۱۲.۳ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. در حالی که سود خالص ۹ ماهه شرکت از کل سود سال گذشته عبور کرده، برآوردها حاکی از سود هر سهم حدود ۸۴۰ تومانی برای سال ۱۴۰۴ و حدود ۱۳۵۰ تومان برای سال ۱۴۰۵ است. موضوعی که می‌تواند P/E فوروارد سهم را در محدوده ۳ قرار دهد.

بر اساس این گزارش، "شرانل" پرونده سال مالی 1404 را با کسب درآمد 2.1 هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه بست و ارزش تجمیعی درآمدهای 12 ماهه شرکت در سال 1404 به بیش از 34.2 هزار میلیارد تومان رسید.

در 9 ماهه سرفصل سود خالص در سطح 3.4 هزار میلیارد تومان گزارش شده که علاوه بر ثبت رشد 86 درصد نسبت به دوره مشابه، تمام سود خالص دوره 12 ماهه قبل یعنی 2.9 هزار میلیارد تومان نیز پوشش داده شده است. 

نرخ تسعیر ارز در گزارش اسفند ماه، 136 هزار تومان مخابره شده و بر اساس دیتای تحلیل حساسیت، اگر متوسط نرخ تسعیر ارز در دوره 1404 حدود 107 هزار تومان در نظر گرفته شود با احتساب لوبکات 305 دلاری، سود هر سهم "شرانل" حوالی 840 تومان برآورد می شود.

برای دوره 1405 اگر نرخ رشد سود هر سهم برابر با متوسط تورم محیط اقتصادی یعنی 50 تا 60 درصد در نظر گرفته شود، سود هر سهم حوالی 1350 تومان برآورد می شود که با توجه به قیمت هر سهم یعنی 5000 تومان، P/E فوروارد "شرانل" در کانال 3 قرار می گیرد. 

آنالیز نرخ فروش محصولات اصلی در اسفند

روغن موتور دیزلی و بنزینی، دو محصول استراتژیک سبد درآمد داخلی "شرانل" است که سهم بالایی در درآمد عملیاتی و سودسازی شرکت دارد. در اسفند ماه نرخ فروش داخلی روغن موتور بنزینی در سطح 152.6 میلیون تومان در هر تن گزارش شده که نسبت به متوسط نرخ فروش 11 ماه قبل یعنی 107 میلیون تومان، رشد تقریبا 43 درصدی را ثبت کرده است.

نرخ فروش روغن موتور دیزلی نیز در اسفند نسبت به میانگین 11 ماه قبل، رشد 58 درصدی را نشان می دهد. البته با توجه به روند صعودی دلار و نفت در سناریو ادامه جنگ، انتظار می رود این رشد نرخ های فروش ادامه دار باشد. 

روغن های صنعتی نیز سهم قابل توجهی در سبد درآمدی دارند. هر مترمکعب از این محصول در اسفند ماه به نرخ 170 میلیون تومان در داخل فروخته شده که در قیاس با متوسط نرخ فروش 11 ماه قبل این عدد مبین رشد 57 درصدی است. 

انتهای پیام