پیش بینی بورس، تحلیل شاخص و فهرست نمادهای با P/E تحلیلی ارزنده

وضعیت احتمالی بورس در هفته پیش رو، تحلیل تکنیکال شاخص و فهرست چندین نماد با P/E تحلیلی ارزنده توسط کارگزاری دنیای خبره اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، واحد تحلیل کارگزاری دنیای خبره با انتشار گزارش هفتگی بازار، رویدادهای مهم هفته قبل در 9 حوزه اخبار مهم، چکیده داد و ستدها و پیش بینی هفته جاری، تکنیکال شاخص کل، آپشن و اختیار معاملات، اقتصاد کلان، اخبار کدال ، نگاهی مختصر به صنایع منتخب، بازارهای موازی و جهانی را بررسی کرد.

متن کامل این گزارش در بله قابل مشاهده است.

داد و ستدهای هفته گذشته شروعی پر عرضه و منفی داشت اما طبق پیش بینی از اواسط هفته افزایش تقاضا محسوس بود. بطوری که دوشنبه بازار سراسر سبز رنگ بود و اکثر نمادها با صف خرید مواجه شدند. نحوه معاملاتی که سه شنبه نیز ادامه داشت اما در آخرین روز هفته مجدد عرضه ها افزایش یافت برخی صنایع منفی شدند تا در انتها شاخص کل با رشد حدود 47 هزار واحدی بالای محدوده 7 میلیون واحدی قرار گرفت. ارزش معاملات خرد در محدوده مناسب 49 هزار میلیارد تومانی، سرانه خرید 87 به سرانه فروش 115 از برتری فروشندگان حکایت داشت.

از اتفاقات مهم این هفته به ادامه عرضه، عرضه های اولیه و بازار داغ آنها با نماد تازه وارد دیگری به نام "داروند" و بازگشایی نماد آسیب دیده "مبین" با افت محدود 4 درصدی می توان اشاره کرد.

پیش بینی بازار در هفته پیش رو:

قیمت بسیاری از سهام به محدوده‌ای رسیده که ادامه رشد آنها تنها بر اساس P/E فوروارد و سود احتمالی سال آینده قابل توجیه است و در کوتاه مدت ریسک به ریوارد به طرز قابل هشداری بالا رفته بنابراین ادامه رشد قیمت‌ها نیازمند تأیید عوامل بنیادی است. ریسک کاهش تولید و اختلال در فعالیت و زنجیره تامین برخی شرکت‌ها به دلیل شرایط محاصره مستقیماً روی مقدار تولید، فروش، حاشیه سود و سودآوری شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و در ارزش‌گذاری سهام، نادیده گرفتن این ریسک‌ها تصویر بیش از حد خوش‌بینانه‌ خواهد بود و باید مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار داشته باشد.

با ادامه رشد شارپ سهام، سهامداران با تجربه و باهوش شروع به مقایسه بازده مورد انتظار سهام با سایر دارایی‌ها کرده و اگر این نسبت جذابیت را از دست دهد از سهام خارج و به سمت طلا، کالاها و سایر دارایی‌ها حرکت خواهند کرد پس باید در خریدها با دقت و وسواس بیشتری عمل کرد و فاصله قیمت با ارزش بنیادی شرکت ها را به شدت مورد توجه قرار داد.

به رغم اینکه بازار الزاماً بازار فروش نیست اما رفتار گله ای و خریداران و فروشندگان هیجانی، ریسک کوتاه مدت بازار را افزایش داده و برای گذر موفق از این مشکل، بنیاد شرکت‌ها باید رشد قیمت‌ها را تأیید کند و حفظ سرمایه، سود و مدیریت ریسک از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است.

از زاویه دید اقتصادی کلان مشکل انرژی ایران فقر ذخایر نبوده بلکه شکاف در زنجیره تولید، انتقال و مصرف همسو با بحران شدید مدیریت می باشد. وابستگی شدید اقتصاد به نفت و گاز، افت فشار مخازن پارس جنوبی و تأثیر تحریم‌ها، کسری گاز را به قطعی برق صنایع پیوند زده و تنها راه برون‌رفت از این بحران، توسعه کمی و کیفی در بخش عرضه (بخصوص صنعت نیروگاهی) هم‌گام با ارتقای فناوری و بهینه ‌سازی مصرف است.

با ادامه تنش ها و محاصره امریکا و متحدان و استمرار سایه جنگ و در تامل در نحوه خرید و فروش های آخرین روز هفته که همچنان از تقابل قابل توجه خریداران و فروشندگان و البته برتری فروشندگان حکایت داشت، پیش بینی می شود هفته جاری در صورت عدم رخداد سیاسی، اقتصادی و یا نظامی خاصی بازاری متعادل با گرایش مثبت و البته جو احتیاط رخ دهد.

فهرست چندین نماد دارای P/E تحلیلی ارزنده و با ظرفیت رشد سودآوری با کیفیت و یا نمودار تکنیکالی صعودی:

"ددام، دحاوی، دبالک، تابان، شستا، تاپیکو، وغدیر، شبندر، شپنا، شسپا، شملی، وپترو، شگستر، شاراک، شکلر، پتروآگاه، خگلپا، خکرمان، خبهمن، خزامیا، ختور، خگستر، حپرتو، حسیر، حخزر، فغدیر، فنورد، کاما، فسوژ، کبافق، فروی، فملی، کگهر، ومعادن، کچاد، کرومیت، سرچشمه، موج، شتاب، اهرم، وتجارت، وپارس، وساپا، وبانک، ذرت، غبشهر، غمارگ، بهپاک، سپید، غکوروش، پیزد، چاپ، بموتو، کتوکا، ثبهساز، ساروم، سصوفی، منجیل، ونیرو، رمپنا، بمپنا، بجهرم، اخابر، پی پاد، انرژی و کالا"

تحلیل تکنیکال شاخص

شاخص کل با تثبیت بالای ابر کومو و قرارگیری MACD در محدوده مثبت، همچنان از ساختار صعودی قدرتمندی برخوردار است. با این حال RSI در سطح بسیار بالای 91.14 ریسک اصلاح کوتاه مدت را افزایش داده است.

مقاومت کلیدی در 7.5 میلیون واحد (فیبوناچی 1.618) قرار دارد و در صورت شکست آن هدف 9.240 میلیون واحد قابل دستیابی خواهد بود. حمایت های مهم را نیز می توان 6.580 و 6.066 میلیون واحد در نظر گرفت.

پیش بینی بورس، تحلیل شاخص و فهرست نمادهای با P/E تحلیلی ارزنده