مشخصات کلی صندوق با درآمد ثابت درج شده در بورس تهران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ارمغان ایرانیان از 10 مهر ماه جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد "ارمغان" در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج ‌شد.

مجوز تاسیس این صندوق ۲۷ مهر سال ۹۰ صادر شد و به روش صدور و ابطال فعالیت می کرد اما بر اساس مجوز  ۳۰ شهریور ماه سازمان بورس، نوع صندوق از سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به سرمایه­ گذاری قابل معامله (ETF) تغییر یافت.

مدیر این صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین و موسسان بانک اقتصاد نوین و شرکت تامین سرمایه نوین، متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار و بازارگردان نیز شرکت تامین سرمایه نوین است.

بنابراین گزارش، این صندوق حداکثر ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری خواهد داشت که تعداد ۹۰ میلیون واحد آن به عنوان واحدهای عادی در نظر گرفته شده است. در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پایان پانزدهم هر ماه است در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب دارندگان واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می شود.

انتهای پیام