رفتار شناسی هفته گذشته بازارسهام، شرایط امروز و پیش بینی فردا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر(اماکو) در رابطه با شرایط هفته گذشته بازار و رفتار شناسی آن به همراه وضعیت امروز بازار سهام و پیش بینی روند فردای بازار تحلیلی ارایه کرد.

* تحلیل رفتار شناسی هفته گذشته

براساس این گزارش، افزایش امیدواری سهامداران به بهبود وضعیت بازار و به تبع آن افزایش تقاضا برای خرید سهام رخ داد. نکته قابل توجه تحلیل منطقی تر اطلاعات نسبت به گذشته  و عدم انجام اقدامات و واکنش های هیجانی بدون منطق سهامداران نسبت به انتشار اخباری نظیر تغییرات قیمت نفت و مذاکرات هسته ای از جانب سهامداران بود.

بنابراین در بررسی رفتارشناسی معاملات می توان به واکنش منطقی و غیرهیجانی سرمایه گذاران نسبت به اخبار مربوط به رفع ابهامات و همچنین کاهش ابهام گریزی (که از سوگیری های رفتاری رایج سهامداران در بازار سرمایه محسوب می شود) بواسطه بهبود شرایط بنیادین و از بین رفتن ابهامات و افزایش شفافیت اطلاعاتی بویژه در ارتباط با شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی اشاره کرد.

همگی این موارد، به افزایش حجم معاملات و ورود و بازگشت عده‌ زیادی از معامله‌گران نسبتا ریسک‌گریز به بازار منتج شد. در نهایت با توجه به منطقی تر شدن تحلیل ها و رفتارهای سرمایه گذاران نسبت به قبل، پیش بینی می شود اخبار هسته ای، تغییرات قیمت نفت، رفع ابهامات یا بازگشایی پالایشگاه ها، نرخ بهره مالکانه معدنی ها و ...، چنانچه در حالت های تدریجی یا در حد وعده یا غیرقطعی یا غیر قابل اتکا باشند، عکس العمل سرمایه گذاران نیز به همان نسبت غیرهیجانی، منطقی و با در نظر گرفتن روند اخبار و بررسی تایید پذیری و قابلیت استناد آنها خواهد بود.

*مهمترین رویدادهای امروز بازار

شاخص بورس امروز نیز همانند بسیاری از روزهای بهمن ماه، تغییر چندانی نداشت و با افزایش اندک 15 واحدی در عدد 65787 تثبیت شد.

ارزش کل معلاملات بورس و فرابورس هم 282 میلیارد تومان (بورس 183 و فرابورس 99 میلیارد تومان ) بود که بدون در نظر گرفتن معامله بلوکی 34 میلیارد تومانی ایران خودرو،  ارزش معاملات بورس در اولین روز هفته، 149 میلیارد تومان بوده که در شرایط فعلی بازار، حجم قابل قبولی محسوب می شود.

در بازار امروز حجم تقاضا قابل توجه بود. اکثر سهم ها دارای وضعیت نوسانی هستند و بسیاری از خریداران روزهای قبل با انگیزه شناسایی سود از سهم  خارج شدند. این گردش مالکیت با توجه به وضعیت رو به بهبود بازار، نشانه خوبی محسوب می شود.

براساس این گزارش، در حالی اکثر گروه های بازار روند خاصی را دنبال نمی کردند که در گروه ساختمانی معاملات پرحجمی رقم خورد که با توجه به رشد چند روز اخیر سهام ساختمانی، فشار عرضه امروز (عمدتا با انگیزه شناسایی سود) قابل پیش بینی بود. 

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 3.7 درصد افزایش به 57.8 دلار و هر بشکه نفت خام اوپک با 1.8 درصد کاهش به 50.8 دلار رسید. طلا نیز در بازارهای جهانی با 27 دلار کاهش به 1234 دلار در هر اونس رسید. به نظر می رسد بازار هنوز به افزایش نسبی قیمت نفت واکنش قابل توجهی نشان نداده و این امر مستلزم ادامه ی روند صعودی و یا حداقل، تثبیت آن در محدوده 50-65 دلاری در یک بازه زمانی میان مدت است.

امروز رییس شورای رقابت خبر از عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال داد و اولین نشست خبری رییس جدید سازمان بورس نیز برگزار شد که مهمترین بخش سخنان وی شامل موارد زیر است:
1. آزادسازی سهام عدالت به نفع بازار نیست و باید فرهنگ‌سازی مناسبی انجام شود.

2. جلسات کمیته ثبات بازار سرمایه که با سه صنعت پتروشیمی، پالایشگاهی و سنگ آهنی آغاز شده برای سایر صنایع نیز ادامه خواهد یافت تا موانع و مشکلات هر کدام از صنایع شناسایی و در کمیته ثبات مطرح شود.

3.اقداماتی مانند تغییر حجم مبنا و دامنه نوسان باید بعد از رساندن بازار به بلوغ عملی شوند. بنابراین متناسب با حجم و تأثیرگذاری شرکت‌ها ، دامنه نوسان و حجم مبنای جدیدی را تعریف و بعد از اطلاع‌رسانی بکار خواهیم گرفت.

*پیش بینی فردا

برای بازار فردا نیز همچنان عرضه های نسبتا سنگین قابل پیش بینی است و اکثر گروه ها روند خاصی را دنبال نکنند. این احتمال وجود دارد که برخی گروه ها مانند بانکی و ساختمانی در ساعت آغازین معاملات در قیمت های منفی، نوسان مناسبی داشته باشند.

با این اوصاف در شرایط فعلی روند حرکتی شاخص تا حد زیادی منوط به بازگشایی نمادهای پالایشگاهی، مشخص شدن وضعیت قیمت نفت، انتشار اخبار قابل اتکا از مذاکرات هسته ای و موارد دیگری است که هر کدام به نوبه خود تاثیرگذاری قابل توجهی بر نبض اقتصاد کشور یعنی بازار سهام دارند.

انتهای پیام