پیش بینی این هفته بورس + تحلیل شاخص و دو خط حمایت و مقاومت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، واحد تحلیل کارگزاری دنیای خبره با انتشار گزارش هفتگی بازار، رویدادهای مهم هفته قبل در 9 حوزه اخبار مهم، چکیده داد و ستدها و پیش بینی هفته آینده ، تکنیکال شاخص کل، آپشن و اختیار معاملات، اقتصاد کلان، اخبار کدال ، نگاهی مختصر به صنایع منتخب، بازارهای موازی و جهانی را بررسی کرد.

متن کامل این گزارش در تلگرام و بله قابل مشاهده است. 

طبق انتظار در اولین روز هفته گذشته نیز جو احتیاط و افزایش عرضه ها در اکثر صنایع ادامه داشت و تعادلی شکننده بر بازار حکم فرما بود اما در ادامه داد و ستدهای هفته و توقف جنگ و انتشار اخبار شروع مجدد مذاکرات بین ایران و آمریکا، اواسط هفته بازار افزایش تقاضای مجدد و معاملاتی مثبت را تجربه کرد که این افزایش تقاضا با نوبت از صنایع کوچک به بزرگ رخ داد و نمایان تر بود که موجب شد صنایع کوچک نظیر گروه دارویی و زراعت و غذایی را اصلاح و استراحتی کوتاه مدت را تجربه کنند.

در آخرین روز کاری این هفته ارزش معاملات خرد در محدوده 27 هزار میلیارد تومان با خروج 2 هزار میلیارد تومان پول از سهام و قرار گرفتن شاخص کل در سطح مقاومتی 5.075 میلیون واحدی(کاهش حدود 33 هزار واحدی) به کار پایان داد. این در حالی بود که شروع بازار با فشار فروش ناشی از درگیری جدید و در ادامه با افزایش تقاضا و تعادل بیشتری همراه شد تا در نهایت صنایعی نظیر معدنی و کانی های غیر فلزی، ساختمانی، قندی و ارتباطات مثبت و صنایع پترو پالایشگاهی، خودرویی و بانکی عمدتا منفی به کار پایان دهند.

پیش بینی هفته پیش رو

متاسفانه استمرار سایه جنگ و ادامه تحمیل افزایش خسارت جنگ سنگین، نمایان شدن ابرتورم های استخوان شکن، کاهش روز افزون نرخ ریال، استمرار عملکرد سوال برانگیز بانک مرکزی و عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت پزشکیان، استمرار رویه غلط نرخ گذاری دستوری محصولات، تحریم های هوشمندانه و کمرشکن آمریکا، قطعی مکرر آب، برق، گاز و اینترنت که فشار مضاعفی بر صنایع وارد می کند، ادامه مشکلاتی نظیر ناترازی های انرژی، کسری شدید بودجه که با اضافه شدن جنگ اعداد متورم شده، افزایش محتمل نرخ بنزین و انواع سوخت و ابهام در نرخ تسعیر ارز شرکت ها همه و همه از تشدید شرایط بحرانی کشور حکایت دارد که از دید تحلیلگران عبور از بحران ها تنها با جراحی های سخت و دردناک اقتصادی و چرخش های 180 درجه ای در تصمیم های کلان سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی میسر خواهد بود.

ثبات اقتصاد کلان، کاهش و کنترل پایدار تورم، انضباط مالی همه ارکان بخصوص دولت، سیاست های پولی مشخص و قابل پیش بینی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد، کوچک کردن دولت و جلوگیری از ایجاد شرکت های شبه دولتی، حمایت تمام قد از حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه و فناوری داخلی و خارجی، توسعه روزانه زیر ساخت ها، تلاش برای رشد بهره وری، اصلاح نظام آموزش و مهارت ورزی، گسترش تجارت و تسهیل در صادرات، حضور موثر در زنجیره های تولیدی و ارزش افزوده منطقه و جهان، اصلاح ساختارهای زائد، اصلاح بانک ها، اصلاح بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار که در نهایت موجب دست یابی به رشد پایدار چند ساله خواهد شد.

در این بین بازار سرمایه نوپا و پر ظرفیت با ارزشی بسیار کوچک به عنوان بهترین ابزار برای جذب و تامین سرمایه شرکت ها و سدی محکم در برابر ابر تورم ها و جذب نقدینگی های ویرانگر خواهد بود که همواره مورد تاکید تحلیلگران و دلسوزان اقتصادی است. 

در صورت عدم شروع جنگ و درگیری ها در ایام تعطیل، انتظار می رود برای هفته جاری بازار همچنان محتاط و متعادل و شکننده و حساس به اخبار جنگ ( قرار داشتن شاخص کل در سطوح مقاومتی کوتاه مدت و نزدیک شدن به سطوح مقاومتی شاخص هموزن)باشد.

استمرار انتشار گزارشات بسیار مطلوب اکثر صنایع بخصوص صنایع دلارمحور، همچنان از ارزندگی جذاب ( P/E میانگین ارزنده کمتر از 6 مرتبه کل بازار) حکایت دارد که همانند تحلیل های قبلی و در صورت کاهش تنش ها، درگیری ها و یا دست یابی به توافقی کاربردی، رشد های جذاب و چند صد درصدی اکثر صنایع و بخصوص نمادهای بنیادی محور و با P/E پایین را درپی خواهد داشت.

شاخص کل در کانال صعودی بلندمدت قرار دارد و با حفظ حمایت 4.9 میلیون واحد، ساختار صعودی آن همچنان معتبر است. مقاومت مهم 5.250 میلیون واحد هم زمان با سطح 0.786 فیبوناچی و سقف کانال، مهم ترین مانع ادامه رشد است.

واگرایی منفی RSI احتمال اصلاح یا نوسان کوتاه مدت را افزایش داده و شکست مقاومت نیازمند قدرت خریداران است. در صورت اصلاح، 4.9 میلیون و سپس 4.550 میلیون واحد حمایت های کلیدی شاخص خواهند بود.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام